【财务出纳交接清单范本】在企业或单位中，财务出纳岗位是资金管理的重要环节，其工作内容涉及现金、票据、银行账户、凭证资料等多个方面。当财务出纳人员因离职、调岗或其他原因需要进行工作交接时，制定一份详细的交接清单是确保工作连续性和责任明确的关键。以下是一份实用的“财务出纳交接清单范本”，供参考使用。
一、交接
财务出纳交接主要包括以下几个方面的
1. 现金与银行账户管理：包括库存现金、银行对账单、账户余额等。
2. 票据与发票管理：如未使用的发票、已开具的发票存根、收据等。
3. 会计凭证与账簿：各类原始凭证、记账凭证、总账、明细账等。
4. 财务软件与系统权限：如用友、金蝶等财务软件的登录信息和操作权限。
5. 合同与协议文件：与财务相关的合同、协议、授权书等。
6. 印章与证件管理：财务专用章、法人章、银行预留印鉴等。
7. 待办事项与未结事务：需后续处理的财务事项及注意事项。
交接过程中应由交接人、接替人及监交人三方共同确认，并签字盖章，以确保交接过程的透明与规范。
二、财务出纳交接清单（范本）
| 序号 | 项目名称 | 内容说明 | 交接状态 | 备注 |
| 1 | 现金管理 | 库存现金金额、存放地点、保险柜密码 | 已交接 | |
| 2 | 银行账户 | 各银行账户名称、账号、开户行、余额、对账单 | 已交接 | |
| 3 | 发票与收据 | 未使用发票数量、已开票存根、收据编号及使用情况 | 已交接 | |
| 4 | 会计凭证 | 当月及以前月份的原始凭证、记账凭证、附件材料 | 已交接 | |
| 5 | 账簿资料 | 总账、明细账、日记账、固定资产台账等 | 已交接 | |
| 6 | 财务软件 | 登录账号、密码、权限设置、数据备份情况 | 已交接 | |
| 7 | 印章与证件 | 财务专用章、法人章、银行预留印鉴、营业执照复印件等 | 已交接 | |
| 8 | 合同与协议 | 与财务相关的合同、协议、授权书等 | 已交接 | |
| 9 | 待办事项 | 尚未完成的报销、付款、税务申报等事项 | 已交接 | |
| 10 | 其他事项 | 如办公用品、电脑设备、相关资料文件等 | 已交接 |
三、注意事项
- 交接前应进行全面清点，确保无遗漏；
- 接替人需仔细核对各项内容，确认无误后签字；
- 监交人应为部门负责人或上级主管，确保交接公正性；
- 交接完成后，建议保存交接记录备查。
通过规范的财务出纳交接流程，可以有效避免因人员变动带来的财务风险，保障企业的正常运转。以上清单可根据实际业务情况进行调整和补充。
